SPREAD TRADING per acquisire un vantaggio rispetto al trader direzionale

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Lo Spread Trading, o Pair Trading, si basa sulla ricerca e costruzione di Spread, ovvero di posizioni di acquisto e vendita simultanee di diversi titoli azionari, indici o futures, e Forex, sulla base di diverse considerazioni: la tendenza di una azione (o indice, o futures, o cross valutario) a sovraperformare in certe condizioni un'altra, la stagionalità di un mercato, fino a considerazioni di carattere più squisitamente statitisco che garantiscono allo Spread Trader un vantaggio iniziale rispetto al tradizionale Trader Direzionale.

Si distingue abitualmente fra Divergence Spread Trading e Convergence Spread Trading, ma in realtà la distinzine andrebbe fatta fra queste tre metodologie:

1.Statistical Arbitrage (solo Convergence)

2.Stagionalità (solo Divergence)

3.Discrezionale - Relative Value Arbitrage (sia Convergence che Divergence): basato sull'analisi della Forza Relativa, dell'Analisi Tecnica o Fondamentale.

In questo corso l'attenzione è tutta rivolta, su come sfruttare le Tendenze Stagionali che caratterizzano i mercati, ed in particolare i mercati delle Commodities.

Commodities Agricole, Carni, energetiche, Coloniali e Metalli esibiscono in certi momenti dell'anno delle tendenze stagionali molto affidabili, perchè hanno alla base motivazioni di natura fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certi periodo dell'anno.

Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil... Il mercato dei Futures nasce per finalità di copertura, per permettere a produttori e utilizzatori di una certa materia prima di effettuare coperture (assicurarsi) contro rischi derivanti da fluttuazioni avverse del prezzo della materia prima sottostante. In questo corso sarà mostrato come operare con questi contratti futures (e con i CFDs, che permettono una esposizione frazionale e più gestibile) sfruttando proprio queste tendenze stagionali nel prezzo della materia prima.

Nel corso sarà mostrato DOVE reperire e COME sfruttare queste Tendenze Stagionali comprando direttamente il contratto future o il CFDs legato ad una certa materia prima, ma in particolare, l'attenzione sarà rivolta all'operatività in Spread, ovvero all'acquisto e vendita simultanea di due contratti future sulla stessa materia prima ma con scadenze diverse (INTRA Market) oppure all'acquisto e vendita di contratti futures o di CFDs su diverse materie prime (ma con la stessa scadenza - INTER Market Spread Trading)

Quando applicato su grafici daily, lo Spread Trading è una metodologia che tiene il trader in posizione da pochi giorni fino anche a un paio di mesi: gestibile, quindi, per quanti non riescano a mantenere una attenzione costante sui mercati per l’intera giornata o a chi cerchi uno stile di Trading più rilassato.

Per approfondire:
SPREAD TRADING COMMODITY
ebook di 207pagg. di Giuseppe Pregadio

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