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giovedì 20 dicembre 2012

I Cicli di Borsa in una giornata di trading intraday

Forex Ebook Gratis

Di seguito farò il tentativo di illustrare un' interessante strategia di forex trading replicabile su diversi time frame dal daily trading all'intraday trading.

Sono le ore 15.00 di venerdi' 14/12/2012 ed io sono davanti al pc mentre la fine del mondo non è ancora arrivata :-). Come tutti sanno i maya l'hanno prevista per il 21/12/2012 e qualche superstizioso potrebbe fare una bella scommessa al ribasso sui mercati, ma a noi che non ci crediamo, poco importa, semmai fà un pò seo friendly perciò mi toccava citarla...




Ore 15.45 l'attenzione cade subito, andando a ritroso sul grafico, la formazione di un'onda rialzista composta da nove barre formatasi a partire dalle ore 14.55 . Capisco subito che può trattarsi dell'inizio di un trend rialzista più o meno forte pertanto piazzo un ordine pendente al prezzo di 1.3097 del tipo buy stop (dicesi "buy stop" l'ordine per l'acquisto di un dato strumento ad un prezzo superiore di quello di mercato. Se il mercato supera il prezzo impostato l'ordine va a mercato e viene eseguito). Piazzo uno stop loss a 1.3080 qualche tick sotto il minimo relativo rappresentato dalla barra delle ore 15.35 rischiando cosi' appena 17 pips e poichè il mio money managmeant è impostato in modo tale da non rischiare più di 25 $ a trade l'operazione se po fa'....

Ore 16.10 l'ordine va' a mercato ed io inizio ad immaginare il mare all'inizio di una tempesta che avrà fine solo dopo un'ultima onda anomala di dimensioni spropositate...

Ore 16.55 dopo esattamente nove barre ha fine la seconda onda, alzo lo stop loss a 1.3100 e attendo impaziente una terza onda...

Ore 17.05 fossi stato un surfista sarei finito spiaccicato sott'acqua ma essendo solo un appassionato di trading online la cavalco come un pescecane fiero di sentirsi a proprio agio in un ambiente in cui è di casa e dove i pesci grossi cercano di farsi beffa dei pesci piccoli...

Ore 17.40 la borsa di Milano ha chiuso. Il prezzo corrente segna 1.3130 il guadagno è di 33 pips ed io torno in me stesso ricordandomi di essere solo un pesciolino in un mare di squali. Pertanto porto a casa il bottino e mi accendo un siga per scaricare quell'adrenalina che mi ha accompagnato per poco più di due ore e mezza....  

per approfondire:




mercoledì 7 novembre 2012

SAIPEM

Semmai (mi auguro di no) dovesse prevalere lo scenario negativo, questa potrebbe essere una buona opportunità da sfruttare.

Nuova debolezza sotto 33,45 con possibilità di discese verso area 32,00/30 e a tendere il supporto posto a 30,70/90. Eventuali rimbalzi tecnici dai livelli attuali hanno come primo obiettivo 36,00/30 







long put
target 32,00

CONTEGGI

Valore intrinseco a scadenza 0,400 
Ritorno atteso 133,9%
Incremento del sottostante -9,25
stop loss (base daily) -0,28
Scadenza 07/12/12
Giorni 33

lunedì 20 agosto 2012

Swing trading e gap nel Forex, tecnica operativa

Oggi voglio rendere pubblica un'interessante tecnica operativa sul forex che sfrutta l'eccesso di volatilità che si sviluppa nei weekend.

Guadagnare con il Forex

Accade spesso infatti, che dopo la chiusura dei mercati il venerdì sera si susseguono notizie rilevanti dal punto di vista macro, pertanto l'apertura del mercato forex il lunedì di solito presenta un gap tra i prezzi di ciusura del venerdì e quelli di apertura del lunedì. 

Accade spesso che questo gup viene ricoperto e pertanto diventa profittevole aprire un posizione di segno contrario.

Di seguito le regole della strategia:

  1. Selezionare una coppia di valute con un elevata volatilità. Il mio consiglio è EUR/USD;
  2. Verificare all'apertura del mercato il lunedì se è presente un gup rispetto alla chiusura del venerdì;
  3. Se il gup è ribassiista apriremo una posizione lunga ovvero di segno contrario;
  4. Non fissare stop loss (è una delle poche tecniche che non prevedono stop loss, ma la prudenza non è mai troppa);
  5. Chiudere la posizione qualche decina di minuti prima della chiusura settimanale il venerdì sera;
La figura di seguito chiarirà meglio quello che intendo:


il 20/07/2012 il cross eur/usd chiude a 1,2155 . Il lunedì 23/07/2012 riapre a 1,2120 in gap down. La tecnica suggerisce di aprire una posizione long (senza stop loss) e come si può notare il venerdi successivo in chiusura il cross scambia a 1,2317 consentendoci un profitto di (1,2317 - 1,2120)=0,0197 pips. Analoghi risultati le settimane successive, niente male vero???


AVVERTENZE
 questa strategia ha solo uno scopo didattico e non vuole essere una sollecitazione all'investimento.  



sabato 11 agosto 2012

SNAM RETE GAS

Tentativo di stabilizzazione sopra area 3,170/190. Per le prossime sedute: nuovi spunti rialzisti sopra 3,360 con primo obiettivo 3,480/500 e a tendere la resistenza intermedia posta a 3,560/580. 



long call
target 3,48

CONTEGGI
Strike 3,2000
Premio 0,0125
Multiplo 0,1
parità 10,0
Valore intrinseco a scadenza 0,028 
Ritorno atteso 124,0%
Incremento del sottostante 8,07
stop loss (base daily) 0,29
Scadenza 07/09/12

domenica 1 luglio 2012

Volumi in crescita e probabile rottura dei 3,50 per MEDIOBANCA


La reazione che si è sviluppata tra il 20 e il 25 giugno è avvenuta con forti volumi in crescita e ora l’ideale sarebbe la rottura dei 3,5 euro. Se questo avverrà l’impostazione grafica di breve periodo di Mediobanca volgerà al bello, mentre quella di medio e lungo sarà ancora da discutere. Margini di recupero verso i 3,9/3,95 ci sono e questi livelli potrebbero essere raggiunti anche in tempi abbastanza rapidi. Tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione macroeconomica e dall’andamento dello spread BTP-Bund, e sarà importante che questa tendenza prosegua anche nelle prossime sedute.




long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004821119&lang=it
target 3,95

CONTEGGI
Valore intrinseco a scadenza 0,045
Ritorno atteso 112,3%
Incremento del sottostante 13,83
stop loss (base daily)  0,22
Scadenza 03/09/12
Giorni 64



giovedì 10 maggio 2012

Bullish engulfing sull'SPMIB, probabile rimbalzo a breve




In avvio di settimana c’è stata un’apertura in gap-down e una forte ripresa non solo con una chiusura del gap ma con superamento dello stesso. 

Tutto ciò ha prodotto quella che gli appassionati di candele giapponesi definiscono engulfing bullish e che ieri ha vissuto una fase di consolidamento. Al momento dal punto di vista tecnico, nella strategia di breve termine cambia la modalità operativa e vengono preferite al momento le posizioni long. 


Le divergenze presenti sugli oscillatori in questo momento possono essere premiate con una proiezione che riporti nuovamente l’indice verso l’area dei 15.000 punti.



long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004770555&lang=it
target 15.000

CONTEGGI

Valore intrinseco a scadenza 0,100
Ritorno atteso 119,8%
Incremento del sottostante 8,92
stop loss (base daily) 0,23
Scadenza 15/06/12
Giorni 38

martedì 1 maggio 2012

Vivere di trading è possibile


Oggi voglio presentarvi un libro che attendevo da tanto tempo perchè in ristampa. Il tema affrontato è:

  • è possibile vivere di trading?

  • è possibile farlo con un capitale minimo?

Bene, la risposta ad entrambe le domande è SI!

Attenzione, dire sì, non equivale a dire è facile. Vivere di trading è possibile solo se:  si ha la coscienza che bisogna imparare così come s' impara qualunque altro mestiere  non lo si affronta come affrontiamo il tavolo verde, altrimenti siamo destinati alla sconfitta.

Libri come questo sono proprio destinati ad insegnare il mestiere.



Dopo averlo letto meditate sulle nozioni acquisite, provate a fare operazioni senza soldi e solo dopo che vi sentirete sicuri, cominciate a fare trading online con denaro reale.

Riflettete molto sui profitti e sulle perdite anche perchè in borsa è impossibile non subirne.

Per quanto bravi sarete avrete sempre dei trade chiusi in perdita e sarete dei bravi trader solo se in media guadagnerete più di quanto perderete, questa è la regola!

I libri sull'investimento ed il trading online andrebbero riscritti ogni settimana perchè nuovi strumenti finanziari e nuove tecniche operative appaiono sul mercato a ritmi vertiginosi.

Questo libro infatti è arrivato alla quarta edizione ed è dedicato a quei risparmiatori che vogliono investire pochi soldi e provare l'ebbrezza dell'effetto leva.

Per fare questo esistono strumenti di trading particolarmente adatti che consentono di fare grandi guadagni investendo davvero molto poco, spesso limitando il rischio a ciò che si è investito.

Attenzione però, sono anche molto rischiosi e quel poco che si investe lo si può perdere in un batter d'occhio! Questo è quello che succede a chi non è pratico.

L'autore ci spiega come usare correttamente questi sofisticati strumenti e operare nei mercati finanziari con capitali veramente limitati. In questa edizione affronta nuovi strumenti come il Forex, i CBBC (cal-lable bull/bear contracts), alcuni nuovi indicatori e ritorna sui covered warrant, futures, CFD con corposi aggiornamenti, il tutto arricchito da fogli di lavoro excell a richiesta con una semplice mail secondo le istruzioni contenute nel libro stesso.

Imperdibile, vi auguro una buona lettura!




lunedì 19 marzo 2012

INTESA SANPAOLO, gli oscillatori denotano una pressione in acquisto

Intesa Sanpaolo che si è comportata molto bene in quest’ultimo periodo. L’avevamo lasciata qualche settimana fa in consolidamento sopra 1,44/1,46 euro, dove sta transitando la media mobile a 200 periodi. E’ interessante guardare agli oscillatori che denotano una pressione della forza in acquisto e se il mercato non darà segnali contrari il titolo potrà avvicinare i massimi dell’8 febbraio scorso a 1,65 euro. Con la rottura di questo livello si avranno apprezzamenti verso 1,85/1,9 euro, raggiunti l’estate scorsa prima che avesse inizio la discesa




long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004757768&lang=it
target 1,85

CONTEGGI
Strike 1,6000

Premio 0,0110
Valore intrinseco a scadenza 0,025
Ritorno atteso 127,3%
Incremento del sottostante 18,29
stop loss (base daily) 0,24
Scadenza 01/06/12
Giorni 76



sabato 11 febbraio 2012

Trading System Tradingmatica, nuove combinazioni 2012

Le combinazioni, nella matematica applicata cosi' come nel trading, rispondono a una domanda precisa: "In quanti modi"; "quali sono le possibili combinazioni" perche' un particolare evento si puo' verificare?

Nel trading, l'evento da verificare e' l'utile, il GUADAGNO.

Combinare diversi trading system tra loro, aumenta le possibilita' di profitto e riduce la probabilita' di perdita.

Un team di analisti che supervisiona dati e performance di un carnet di sistemi di trading, puo', con facilita', trovare le giuste combinazioni per ottenere i migliori risultati.

Come Investire Oggi rende pubblici a tutti gli iscritti alla sua mailing list, i risultati molto positivi raggiunti dai trading system di Tradingmatica e vi illustra quali sono le combinazioni disponibili per l'anno 2012.

Tradingmatica, ancora una volta ha chiuso l'anno con un bilancio molto positivo.

Tutti i segnali relativi al future sull'indice tedesco (Dax Future), hanno registrato ottime performance.
Al netto di spese di commissioni e slippage, il profitto medio e' stato di 13.800 euro.Con picchi massimi di 30.100 euro e minimi di 5500.

Buona anche la performance dei segnali relativi al future Italiano (FTSEMib Future). Su nove segnali, solo tre hanno chiuso l'anno con il segno meno.

Il profitto medio, pero', resta di gran lunga positivo: al netto di spese e slippage e' stato infatti di 6.800 euro, con un picco massimo di 23.300 euro.

Dal 2002 a oggi, i risultati medi ottenuti dai sistemi di trading proposti su abbonamento da Tradingmatica, si sono rivelati sempre molto soddisfacenti e in alcuni casi estremamente redditizi.

Forte di questo successo, Tradingmatica e' felice di presentare le nuove combinazioni per l'anno 2012.

Studiate da un team di analisti, che segue e supervisiona dati e performance di tutti i sistemi di trading, le combinazioni consigliate sono un ottimo strumento per presentare i risultati ottenuti al fine di valutarne la sottoscrizione, soprattutto per chi vuole risultati consolidati da aggiungere al proprio portafoglio.

In relazione al capitale disponibile si puo' scegliere rapidamente la combinazione di sistemi più adatta alle proprie esigenze.

Inoltre, grazie a broker autorizzati FSA, e' possibile delegare completamente l'operativita' e l'inserimento degli ordini sul mercato.

Il cliente potra' controllare le performance dei sistemi scelti, in tempo reale o a fine giornata, con la sicurezza di poter disporre del proprio capitale in ogni momento.

Da oggi con una novita': chi vuole automatizzare l'invio degli eseguiti tramite la sua banca o sim, puo' farlo agganciando una piattaforma di gestione al suo conto.
 
(fonte: http://www.tradingmatica.com/News.aspx)

giovedì 2 febbraio 2012

Triangolo simmetrico rialzista per CAMPARI

Qualora il titolo violasse al rialzo la figura di triangolo simmetrico rialzista, all’interno della quale si muove dallo scorso novembre, potremmo assistere ad allunghi verso EUR5,30, EUR5,40 e quindi verso i top di novembre a EUR5,75. Target successivo che indichiamo a EUR5,95. Tra i principali indicatori, il MACD ha violato al ribasso la propria Signal Line ed è passato in territorio negativo mentre lo Stocastico sembra
anticipare un possibile movimento rialzista. I volumi sono stabili senza picchi oltre la media.





long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004768666&lang=it
target 5,95

CONTEGGI
Valore intrinseco a scadenza 0,095

Ritorno atteso 100,0%
Incremento del sottostante 14,64
stop loss (base daily) 0,12
Scadenza 01/06/12
Giorni 120

lunedì 23 gennaio 2012

Strappo rialzista per ATLANTIA

Lo strappo rialzista di queste ultime sedute ha consentito alle quotazioni di violare la soglia dei EUR12, con primo target a EUR12,90, sui recenti top di inizio mese. Il breakout di tale livello e della soglia psicologica di
EUR13 potrebbe dare forza relativa al titolo con prossimo obiettivo a EUR13,45, quindi a EUR14 ed infine sui top del 2011 a EUR16,20.



long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004789613&lang=it
target 14,00

CONTEGGI
Valore intrinseco a scadenza 0,100

Ritorno atteso 350,5%
Incremento del sottostante 12,81
stop loss (base daily) 0,31
Scadenza 05/03/12
Giorni 42

lunedì 16 gennaio 2012

A piazza affari denaro su FIAT

A piazza Affari denaro sugli industriali. Bene Fiat I. (+3,93%) e Fiat (+7,04%) in scia ai positivi giudizi di Goldman Sachs (rating alzato da neutral a buy per la prima e conferma del giudizio buy per la seconda). Gli acquisti su Fiat e Fiat I. hanno spinto anche la holding Exor (+6,58%).



long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004757263&lang=it
target 5,00


CONTEGGI
Valore intrinseco a scadenza 0,100

Ritorno atteso 143,9%
Incremento del sottostante 20,19
stop loss (base daily) 0,44
Scadenza 02/03/12
Giorni 46

lunedì 2 gennaio 2012

Breakout della resistenza dinamica per TERNA



Il titolo Terna è sostenuto da una trendline che unisce i minimi di agosto con quelli di fine novembre, con le medie mobili a 14 e 21 gg che si trovano attualmente in posizione rialzista (quella a 14 ha incrociato nei
giorni scorsi quella a 21).

In caso di proseguimento del tentativo di rimbalzo, il primo importante ostacolo è rappresentato dalla MM a 100 gg (linea blu), che negli ultimi tre mesi ha sempre fatto da tappo ai tentativi di allungo del titolo. Il breakout di tale resistenza dinamica (ora a EUR2,67 e che coincide anche con la trendline ribassista di medio periodo) potrebbe spingere Terna fino ai successivi target che fissiamo poco oltre EUR2,90 e quindi a EUR3,20.

long call
http://www.borsaitaliana.it/borsa/cw-e-certificates/scheda.html?isin=IT0004742497&lang=it
target 3,20
 
CONTEGGI
Valore intrinseco a scadenza 0,020
Ritorno atteso 400,0%
Incremento del sottostante 17,65
stop loss (base daily) 0,29
Scadenza 02/03/12
Giorni 60