OPZIONI vs COVERED WARRANT, analisi di un caso reale

Oggi vorrei analizzare l'andamento delle ultime due settimane di due strumenti finanziari e precisamente un covered warrant segnalato nel mio stesso blog nella categoria strategie operative e l'opzione corrispondente ossia la C 2,50 scad. dic.2009 .

per chi ama il trading intraday molto interessante il libro:

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e-book di 193 pagg. di Guido Di Domenico

Obiettivo del mio intervento è sfatare il mito che un opzione è in ogni caso migliore di un covered warrant e che quest'ultimo è sempre sinonimo di fregatura o regalo di denaro alla banca emittente.

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Non è mia intenzione usare tecnicismi o parole astruse come molti trader fanno ma più semplicemente posto i grafici del covered warrant emesso da BPA P 2,50 18/12 segnalato come già detto nel mio blog il 24/10 e l'opzione corrispondente:

grafico daily covered

grafico daily opzione

come si può notare il 23/10 il primo strumento valeva 0.0175EUR mentre oggi vale 0.0200, mentre il secondo, ossia l'opzione, valeva 0.1600EUR ed oggi vale 0.1765.

Ora facciamo due conteggi:

covered

1) 0.0200 - 0.0175 = 0.0025

2)0.0025/0.0175*100 = + 14.28 %

opzione

1) 0.1765 - 0.1600 = 0.0165

2) 0.0165/0.1600*100 = + 10.31 %

tradotto,

oggi con il covered warrant stiamo guadagnando il 14,28% sul capitale investito contro un 10.31% dell'opzione corrispondente

buon trading.

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